SIREN : 808806434
THD42 EXPLOITATION is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Télécommunications filaires. Based in SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42650), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 27.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 27 620 364 € | 23 683 430 € | 21 990 633 € | 20 324 621 € | 12 556 543 € | 6 238 396 € | 2 254 452 € | 367 076 € | 224 349 € |
| Nettoergebnis | 2 531 759 € | 369 083 € | 3 234 788 € | 2 531 489 € | -883 406 € | -982 060 € | -1 651 010 € | -843 128 € | -463 513 € |
| EBITDA | 4 226 447 € | 932 172 € | 4 716 060 € | 4 155 106 € | 737 221 € | 441 497 € | -607 296 € | -458 195 € | -384 731 € |
| Nettomarge | 9.2% | 1.6% | 14.7% | 12.5% | -7.0% | -15.7% | -73.2% | -229.7% | -206.6% |
Im Jahr 2024 erzielt THD42 EXPLOITATION einen Umsatz von 27.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +82.5%. Vs 2023, Wachstum von +17% (23.7 Mio€ -> 27.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 27.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.2 Mio€, was 15.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 9.2% des Umsatzes.
27 620 364 €
27 605 519 €
4 226 447 €
3 155 866 €
2 531 759 €
15.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 190%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
189.982%
5.744%
13.577%
2.93
65.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THD42 EXPLOITATION (189.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THD42 EXPLOITATION (5.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THD42 EXPLOITATION (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 186.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
186.256
15.907
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THD42 EXPLOITATION (186.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THD42 EXPLOITATION (15.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 112 Tage. Lieferantenfrist: 404 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 292 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 478 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +5529%.
36 643 937 €
112 j
404 j
0 j
478 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of THD42 EXPLOITATION is estimated at 6 327 140 € (range 4 343 828€ - 7 505 544€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THD42 EXPLOITATION with other companies in the same sector:
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The revenue of THD42 EXPLOITATION in 2024 is 27.6 M€.
Yes, THD42 EXPLOITATION generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.
The headquarters of THD42 EXPLOITATION is located in SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42650), in the department Loire.
The tax return of THD42 EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THD42 EXPLOITATION operates in the sector Télécommunications filaires (NAF code 61.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.