SIREN : 508800653
T.H.D. is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Blanchisserie-teinturerie de gros. Based in MONTROND-LES-BAINS (42210), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 138 671 € | N/C | N/C | N/C | 777 351 € | 761 600 € | 743 728 € | 705 544 € |
| Nettoergebnis | 145 995 € | 122 575 € | 95 563 € | 127 902 € | 35 414 € | 2 863 € | 33 190 € | 21 994 € |
| EBITDA | 252 835 € | N/C | N/C | N/C | 171 495 € | 142 927 € | 182 314 € | 166 723 € |
| Nettomarge | 12.8% | N/C | N/C | N/C | 4.6% | 0.4% | 4.5% | 3.1% |
Im Jahr 2025 erzielt T.H.D. einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.5%. Nach Abzug des Verbrauchs (46 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 253 k€, was 22.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 146 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
1 138 671 €
1 092 870 €
252 835 €
203 846 €
145 995 €
21.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.116%
52.23%
16.769%
0.054
6.5%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von T.H.D. (3.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.H.D. (52.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von T.H.D. (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 188.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
188.798
0.333
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von T.H.D. (188.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von T.H.D. (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 99 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 44 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +282%.
139 692 €
47 j
99 j
4 j
44 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 201 874€ to 811 442€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.H.D. with other companies in the same sector:
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The revenue of T.H.D. in 2025 is 1.1 M€.
Yes, T.H.D. generated a net profit of 146 k€ in 2025.
The headquarters of T.H.D. is located in MONTROND-LES-BAINS (42210), in the department Loire.
The tax return of T.H.D. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.H.D. operates in the sector Blanchisserie-teinturerie de gros (NAF code 96.01A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.