SIREN : 918789124
TH&CO is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in MORTEAU (25500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 301 € | 7 000 € | 4 000 € |
| Nettoergebnis | 90 876 € | -31 342 € | -14 969 € |
| EBITDA | -1 428 € | -27 578 € | -18 790 € |
| Nettomarge | 2112.9% | -447.7% | -374.2% |
Im Jahr 2024 erzielt TH&CO einen Umsatz von 4 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Deutlicher Rückgang von -39% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1 k€, was -33.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +360.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 91 k€, d.h. 2112.9% des Umsatzes.
4 301 €
4 301 €
-1 428 €
-1 428 €
90 876 €
-33.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 83%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2112.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
83.074%
41.514%
2112.904%
5.467
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TH&CO (83.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TH&CO (41.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TH&CO (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1150.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1150.072
-1027.311
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TH&CO (1150.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TH&CO (-1027.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 115 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 115 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-8527 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-115%), Freisetzung von Liquidität.
-101 872 €
0 j
115 j
0 j
-8527 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of TH&CO is estimated at 346 591 € (range 119 136€ - 932 605€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TH&CO with other companies in the same sector:
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The revenue of TH&CO in 2024 is 4 k€.
Yes, TH&CO generated a net profit of 91 k€ in 2024.
The headquarters of TH&CO is located in MORTEAU (25500), in the department Doubs.
The tax return of TH&CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TH&CO operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.