SIREN : 447512450
THAS II is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CHELLES (77500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 636 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 636 184 € | 589 969 € | 278 459 € | 582 307 € | 645 878 € | 592 722 € | 571 372 € | 525 265 € |
| Nettoergebnis | -18 036 € | -21 179 € | 11 555 € | -22 949 € | 15 689 € | -3 291 € | 5 031 € | 3 482 € |
| EBITDA | 16 834 € | -3 095 € | -59 985 € | -12 035 € | 49 283 € | 30 197 € | 37 613 € | 35 061 € |
| Nettomarge | -2.8% | -3.6% | 4.1% | -3.9% | 2.4% | -0.6% | 0.9% | 0.7% |
Im Jahr 2023 erzielt THAS II einen Umsatz von 636 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Vs 2022: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (216 k€) beträgt die Bruttomarge 420 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -18 k€ (-2.8% des Umsatzes).
636 184 €
420 173 €
16 834 €
-16 007 €
-18 036 €
2.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1251%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
-1251.491%
-4.295%
2.188%
10.779
13.0%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THAS II (-1251.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THAS II (-4.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THAS II (10.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 92.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
92.12
5.964
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THAS II (92.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THAS II (6.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-56%), Freisetzung von Liquidität.
-31 059 €
11 j
46 j
8 j
-18 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of THAS II is estimated at 222 914 € (range 127 811€ - 360 396€). With an EBITDA of 16 834€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THAS II with other companies in the same sector:
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The revenue of THAS II in 2023 is 636 k€.
THAS II recorded a net loss in 2023.
The headquarters of THAS II is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of THAS II is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THAS II operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.