SIREN : 821104635
THARAKAI is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 682 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 681 971 € | 489 847 € | 209 711 € |
| Nettoergebnis | 64 381 € | 41 410 € | 16 376 € |
| EBITDA | 116 734 € | 71 875 € | 29 440 € |
| Nettomarge | 9.4% | 8.5% | 7.8% |
Im Jahr 2018 erzielt THARAKAI einen Umsatz von 682 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +80.3%. Vs 2017, Wachstum von +39% (490 k€ -> 682 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (332 k€) beträgt die Bruttomarge 350 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 117 k€, was 17.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 9.4% des Umsatzes.
681 971 €
350 404 €
116 734 €
86 523 €
64 381 €
17.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 13.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
71.594%
13.87%
0.0
46.0%
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THARAKAI (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THARAKAI (71.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THARAKAI (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 283.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
283.554
0.374
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THARAKAI (283.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THARAKAI (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 41 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +1049%.
77 724 €
24 j
24 j
23 j
41 j
Based on 341 transactions of similar company sales in 2018, the value of THARAKAI is estimated at 565 112 € (range 293 816€ - 1 080 277€). With an EBITDA of 116 734€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.26x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 341 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THARAKAI with other companies in the same sector:
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The revenue of THARAKAI in 2018 is 682 k€.
Yes, THARAKAI generated a net profit of 64 k€ in 2018.
The headquarters of THARAKAI is located in PARIS (75018), in the department Paris.
The tax return of THARAKAI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THARAKAI operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.