SIREN : 519309694
THALYE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 296 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 295 892 € | 254 943 € | 237 230 € | 245 168 € | 200 631 € |
| Nettoergebnis | -4 537 € | 50 193 € | 43 093 € | 22 582 € | 29 657 € | 8 488 € |
| EBITDA | -4 767 € | 66 493 € | 57 972 € | 31 187 € | 39 319 € | 9 597 € |
| Nettomarge | N/C | 17.0% | 16.9% | 9.5% | 12.1% | 4.2% |
Im Jahr 2022 verzeichnet THALYE einen Nettoverlust von 5 k€.
-4 767 €
-4 797 €
-4 537 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 94%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
6.15%
93.821%
-3.263
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THALYE (6.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THALYE (93.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THALYE (-3.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 24440.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
24440.19
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THALYE (24440.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THALYE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
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Compare THALYE with other companies in the same sector:
The revenue of THALYE in 2021 is 296 k€.
THALYE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of THALYE is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of THALYE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THALYE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.