SIREN : 500109517
THALMA is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ANNECY (74960), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 114 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 113 600 € | 170 400 € | 170 407 € | 110 000 € | 90 000 € | 90 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Nettoergebnis | -19 372 € | 329 786 € | 31 748 € | 11 446 € | 124 505 € | 2 558 € | -3 923 € | 27 223 € |
| EBITDA | -13 784 € | 40 858 € | 37 353 € | 13 019 € | -1 150 € | 2 558 € | -3 923 € | 32 026 € |
| Nettomarge | -17.1% | 193.5% | 18.6% | 10.4% | 138.3% | 2.8% | -6.5% | 45.4% |
Im Jahr 2023 erzielt THALMA einen Umsatz von 114 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.5%. Deutlicher Rückgang von -33% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 114 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -12.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-33%) variiert EBITDA um -134%, was die Marge um 36.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -19 k€ (-17.1% des Umsatzes).
113 600 €
113 600 €
-13 784 €
-18 828 €
-19 372 €
-12.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
1.005%
91.899%
-12.613%
-0.344
74.8%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THALMA (1.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THALMA (91.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THALMA (-0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 180.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
180.371
-3.947
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THALMA (180.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THALMA (-4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 72 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-57 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +86%.
-17 953 €
0 j
72 j
0 j
-57 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of THALMA is estimated at
27 318 €
(range 19 979€ - 81 132€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THALMA with other companies in the same sector:
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The revenue of THALMA in 2023 is 114 k€.
THALMA recorded a net loss in 2023.
The headquarters of THALMA is located in ANNECY (74960), in the department Haute-Savoie.
The tax return of THALMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THALMA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.