THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in ENGENVILLE (45300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE (SIREN 482968963)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 8 841 477 € -2 625 € N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 1 727 968 € -101 555 € -105 967 € -7 533 € 99 073 € 21 793 €
EBITDA 1 841 029 € -124 717 € -105 967 € -7 533 € -23 608 € -19 206 €
Nettomarge 19.5% 3868.8% N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE einen Umsatz von 8.8 Mio€. Vs 2021, Wachstum von +336918% (-3 k€ -> 8.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 8.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 20.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.7 Mio€, d.h. 19.5% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

8 841 477 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 841 477 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 841 029 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 841 030 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 727 968 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

20.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 19.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.019%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

8.315%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

19.544%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.02 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 7.43
Q3: 207.15
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THALIUM PROMOTION ILE DE ... (0.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
8.31% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.05%
Méd: 14.2%
Q3: 50.83%
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THALIUM PROMOTION ILE DE ... (8.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.67 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THALIUM PROMOTION ILE DE ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 232.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

232.229

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
232.23 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.95
Méd: 327.63
Q3: 1054.43
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THALIUM PROMOTION ILE DE ... (232.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.01x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THALIUM PROMOTION ILE DE ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 237 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 215 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 78 Tage. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 984 381 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

22 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

237 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

78 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

81 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

Positionnement de THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is estimated at 2 477 292 € (range 900 362€ - 6 867 259€). With an EBITDA of 1 841 029€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
80 tx
900k€ 2477k€ 6867k€
2 477 292 € Range: 900 362€ - 6 867 259€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 841 029 € × 1.0x
Estimation 1 847 227 €
762 811€ - 5 618 238€
Revenue Multiple 30%
8 841 477 € × 0.28x
Estimation 2 473 503 €
889 444€ - 6 083 435€
Net Income Multiple 20%
1 727 968 € × 2.3x
Estimation 4 058 141 €
1 260 621€ - 11 165 551€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

What is the revenue of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE ?

The revenue of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE in 2022 is 8.8 M€.

Is THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE profitable?

Yes, THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE generated a net profit of 1.7 M€ in 2022.

Where is the headquarters of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE ?

The headquarters of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is located in ENGENVILLE (45300), in the department Loiret.

Where to find the tax return of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE ?

The tax return of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE operate?

THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.