SIREN : 900077678
THALIE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in SENOZAN (71260), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 129 618 € | 1 558 726 € |
| Nettoergebnis | -463 915 € | -151 136 € |
| EBITDA | -466 043 € | -48 821 € |
| Nettomarge | -41.1% | -9.7% |
Im Jahr 2023 erzielt THALIE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Deutlicher Rückgang von -28% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (3.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge -2.1 Mio€, d.h. eine Rate von -190%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -466 k€, was -41.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-28%) variiert EBITDA um -855%, was die Marge um 38.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -464 k€ (-41.1% des Umsatzes).
1 129 618 €
-2 143 067 €
-466 043 €
-408 114 €
-463 915 €
-41.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 576%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
575.856%
9.77%
-46.197%
-7.007
87.6%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THALIE (575.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THALIE (9.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THALIE (-7.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 249.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
249.498
-11.973
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THALIE (249.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von THALIE (-12.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 157 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Die Lücke von 66 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 464 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1376 Tage Umsatz.
4 317 976 €
157 j
91 j
464 j
1376 j
Compare THALIE with other companies in the same sector:
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The revenue of THALIE in 2023 is 1.1 M€.
THALIE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of THALIE is located in SENOZAN (71260), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of THALIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THALIE operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.