SIREN : 421936378
THALGO TCH is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78 000 € | 109 491 € | 78 000 € | 95 915 € |
| Nettoergebnis | 6 024 449 € | 679 154 € | 3 957 767 € | 5 621 042 € |
| EBITDA | -544 615 € | -493 217 € | -484 641 € | -72 394 € |
| Nettomarge | 7723.7% | 620.3% | 5074.1% | 5860.4% |
Im Jahr 2023 erzielt THALGO TCH einen Umsatz von 78 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.4%). Deutlicher Rückgang von -29% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 78 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -545 k€, was -698.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-29%) variiert EBITDA um -10%, was die Marge um 247.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 6.0 Mio€, d.h. 7723.7% des Umsatzes.
78 000 €
78 000 €
-544 615 €
517 196 €
6 024 449 €
-698.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 62%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11705.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
61.984%
60.747%
11705.545%
3.901
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THALGO TCH (61.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THALGO TCH (60.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THALGO TCH (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1741.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1741.895
-2282.054
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THALGO TCH (1741.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THALGO TCH (-2282.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3799 Tage. Lieferantenfrist: 178 Tage. Die Lücke von 3621 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 113621 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +101%.
24 617 910 €
3799 j
178 j
0 j
113621 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of THALGO TCH is estimated at
22 489 251 €
(range 4 105 830€ - 33 388 826€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THALGO TCH with other companies in the same sector:
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The revenue of THALGO TCH in 2023 is 78 k€.
Yes, THALGO TCH generated a net profit of 6.0 M€ in 2023.
The headquarters of THALGO TCH is located in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520), in the department Var.
The tax return of THALGO TCH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THALGO TCH operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.