SIREN : 451577597
THALASSO PISCINES NORD EST is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in MARLY (57155), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2 835 005 € | N/C |
| Nettoergebnis | 300 020 € | 194 264 € |
| EBITDA | 424 653 € | N/C |
| Nettomarge | 10.6% | N/C |
Im Jahr 2020 erzielt THALASSO PISCINES NORD EST einen Umsatz von 2.8 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 425 k€, was 15.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 300 k€, d.h. 10.6% des Umsatzes.
2 835 005 €
1 222 710 €
424 653 €
415 509 €
300 020 €
15.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.849%
31.104%
10.794%
0.11
29.1%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THALASSO PISCINES NORD EST (7.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THALASSO PISCINES NORD EST (31.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THALASSO PISCINES NORD EST (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 253.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
253.466
0.677
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THALASSO PISCINES NORD EST (253.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THALASSO PISCINES NORD EST (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz.
281 091 €
76 j
49 j
5 j
36 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of THALASSO PISCINES NORD EST is estimated at 1 017 150 € (range 407 535€ - 1 918 547€). With an EBITDA of 424 653€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THALASSO PISCINES NORD EST with other companies in the same sector:
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The revenue of THALASSO PISCINES NORD EST in 2020 is 2.8 M€.
Yes, THALASSO PISCINES NORD EST generated a net profit of 300 k€ in 2020.
The headquarters of THALASSO PISCINES NORD EST is located in MARLY (57155), in the department Moselle.
The tax return of THALASSO PISCINES NORD EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THALASSO PISCINES NORD EST operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.