SIREN : 387675507
THALACAP is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2014 |
|---|---|
| Umsatz | 2 127 207 € |
| Nettoergebnis | 2 484 228 € |
| EBITDA | -219 430 € |
| Nettomarge | 116.8% |
Im Jahr 2014 erzielt THALACAP einen Umsatz von 2.1 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (99 k€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -219 k€, was -10.3% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 116.8% des Umsatzes.
2 127 207 €
2 027 884 €
-219 430 €
-323 556 €
2 484 228 €
-10.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -191%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -39%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 123.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-191.116%
-39.282%
123.617%
2.028
12.3%
Im Jahr 2014 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THALACAP (-191.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2014 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THALACAP (-39.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2014 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THALACAP (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 28.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
28.678
-17.375
Im Jahr 2014 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THALACAP (28.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2014 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von THALACAP (-17.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 112 Tage. Lieferantenfrist: 346 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 234 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-144 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-848 032 €
112 j
346 j
0 j
-144 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THALACAP is estimated at
5 358 220 €
(range 2 844 299€ - 21 627 662€).
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THALACAP with other companies in the same sector:
The revenue of THALACAP in 2014 is 2.1 M€.
Yes, THALACAP generated a net profit of 2.5 M€ in 2014.
The headquarters of THALACAP is located in MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), in the department Herault.
The tax return of THALACAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THALACAP operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.