SIREN : 504935305
THAG is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BEZIERS (34500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 217 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 216 881 € | 315 563 € | 281 732 € | 276 297 € |
| Nettoergebnis | 21 104 € | 12 159 € | -2 927 € | 15 304 € |
| EBITDA | 34 786 € | 11 876 € | 7 653 € | 29 574 € |
| Nettomarge | 9.7% | 3.9% | -1.0% | 5.5% |
Im Jahr 2021 erzielt THAG einen Umsatz von 217 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -5.9%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (79 k€) beträgt die Bruttomarge 138 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 16.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 9.7% des Umsatzes.
216 881 €
137 803 €
34 786 €
29 708 €
21 104 €
13.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
55.98%
26.013%
11.891%
1.551
44.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THAG (55.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THAG (26.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THAG (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 205.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
205.089
0.523
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THAG (205.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THAG (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-88 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-44%), Freisetzung von Liquidität.
-52 763 €
1 j
21 j
4 j
-88 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of THAG is estimated at 185 387 € (range 108 293€ - 334 920€). With an EBITDA of 34 786€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THAG with other companies in the same sector:
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The revenue of THAG in 2021 is 217 k€.
Yes, THAG generated a net profit of 21 k€ in 2021.
The headquarters of THAG is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.
The tax return of THAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THAG operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.