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THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) : revenue, balance sheet and financial ratios

THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX (70190), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 123 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) (SIREN 789658176)
Kennzahl 2015
Umsatz 122 918 €
Nettoergebnis -19 622 €
EBITDA 2 585 €
Nettomarge -16.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) einen Umsatz von 123 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 89 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -20 k€ (-16.0% des Umsatzes).

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

122 918 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

89 295 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 585 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-18 363 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-19 622 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -387%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-387.446%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-9.302%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.062%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

10.908

Anlagenaltersquote (2015) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-387.45 2015
2015
Q1: 0.18
Méd: 14.17
Q3: 64.96
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THA (TOITURE D'HIER ET D'... (-387.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-9.3% 2015
2015
Q1: 5.39%
Méd: 24.8%
Q3: 44.17%
Beobachten

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THA (TOITURE D'HIER ET D'... (-9.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
10.91 ans 2015
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 1.17 ans
Beobachten

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THA (TOITURE D'HIER ET D'... (10.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 51.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

51.876

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.542

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
51.88 2015
2015
Q1: 108.69
Méd: 160.61
Q3: 245.64
Beobachten

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THA (TOITURE D'HIER ET D'... (51.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.54x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 5.04x
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THA (TOITURE D'HIER ET D'... (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Das Unternehmen muss 14 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 5 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 752 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

66 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

52 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

10 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

5 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI)

Positionnement de THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de couverture par éléments

Bewertungsschätzung

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) is estimated at 10 783 € (range 6 148€ - 17 531€). With an EBITDA of 2 585€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
113 transactions
6k€ 10k€ 17k€
10 783 € Range: 6 148€ - 17 531€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 585 € × 2.2x
Estimation 5 815 €
2 400€ - 9 331€
Revenue Multiple 30%
122 918 € × 0.16x
Estimation 19 064 €
12 395€ - 31 201€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI)

What is the revenue of THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) ?

The revenue of THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) in 2015 is 123 k€.

Is THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) profitable?

THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) ?

The headquarters of THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) is located in CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX (70190), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) ?

The tax return of THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) operate?

THA (TOITURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI) operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.