SIREN : 488245275
TH FINANCE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CAPBRETON (40130), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 75 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € | 14 201 € | 188 555 € | 192 954 € | 288 507 € | 285 483 € |
| Nettoergebnis | 185 569 € | 3 100 071 € | -520 435 € | 997 288 € | 171 593 € | -116 379 € | 64 459 € | -461 320 € |
| EBITDA | -119 540 € | -135 847 € | -164 988 € | -268 504 € | -104 712 € | -68 533 € | 65 102 € | 54 348 € |
| Nettomarge | 247.4% | 4133.4% | -693.9% | 7022.7% | 91.0% | -60.3% | 22.3% | -161.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TH FINANCE einen Umsatz von 75 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -15.4%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -120 k€, was -159.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 186 k€, d.h. 247.4% des Umsatzes.
75 000 €
75 000 €
-119 540 €
-127 551 €
185 569 €
-159.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 262.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.675%
94.68%
262.335%
0.483
28.1%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TH FINANCE (4.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TH FINANCE (94.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TH FINANCE (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2909.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2909.305
-8.502
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TH FINANCE (2909.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TH FINANCE (-8.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 20 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 1340 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-66%), Freisetzung von Liquidität.
279 250 €
20 j
41 j
0 j
1340 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TH FINANCE is estimated at
134 864 €
(range 85 599€ - 585 863€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TH FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TH FINANCE in 2024 is 75 k€.
Yes, TH FINANCE generated a net profit of 186 k€ in 2024.
The headquarters of TH FINANCE is located in CAPBRETON (40130), in the department Landes.
The tax return of TH FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TH FINANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.