SIREN : 802871483
T.H. is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MONTMARAULT (03390), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 136 977 € | 156 279 € | 156 490 € | 732 407 € | 11 218 894 € | 11 080 936 € | 12 547 574 € | 12 593 644 € | 11 925 423 € | 11 332 455 € |
| Nettoergebnis | 33 901 € | 44 757 € | 26 317 € | 14 371 € | 66 433 € | 80 597 € | 49 954 € | 60 487 € | 94 259 € | 98 771 € |
| EBITDA | -19 043 € | 2 239 € | 4 535 € | 9 565 € | 100 621 € | 67 905 € | 58 339 € | 76 260 € | 114 109 € | 140 315 € |
| Nettomarge | 24.7% | 28.6% | 16.8% | 2.0% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.9% |
Im Jahr 2025 erzielt T.H. einen Umsatz von 137 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -38.8%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 137 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -19 k€, was -13.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -951%, was die Marge um 15.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 24.7% des Umsatzes.
136 977 €
136 977 €
-19 043 €
-18 885 €
33 901 €
-13.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.868%
87.384%
17.745%
1.716
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.H. (4.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.H. (87.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.H. (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 615.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
615.33
0.0
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.H. (615.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von T.H. (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 412 Tage. Lieferantenfrist: 290 Tage. Die Lücke von 122 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 459 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-68%), Freisetzung von Liquidität.
174 537 €
412 j
290 j
0 j
459 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 28 540€ to 250 184€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.H. with other companies in the same sector:
The revenue of T.H. in 2025 is 137 k€.
Yes, T.H. generated a net profit of 34 k€ in 2025.
The headquarters of T.H. is located in MONTMARAULT (03390), in the department Allier.
The tax return of T.H. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.H. operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.