TGBL MATERIEL : revenue, balance sheet and financial ratios

TGBL MATERIEL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Based in LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 448 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TGBL MATERIEL (SIREN 828966366)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 447 900 € 361 920 € 316 350 € 306 100 € 223 400 € 221 200 € 206 775 € 123 930 €
Nettoergebnis 1 338 € 0 € 145 188 € 3 568 € 1 949 € 3 045 € -8 876 € -135 835 €
EBITDA 106 708 € 46 393 € 15 297 € 8 395 € 2 324 € 2 985 € -11 361 € -137 408 €
Nettomarge 0.3% 0.0% 45.9% 1.2% 0.9% 1.4% -4.3% -109.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt TGBL MATERIEL einen Umsatz von 448 k€. Im Zeitraum 2018-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.1%. Vs 2024, Wachstum von +24% (362 k€ -> 448 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 438 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 107 k€, was 23.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

447 900 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

437 580 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

106 708 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

105 595 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 338 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

23.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 355%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

355.265%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.582%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

21.261%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.76

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TGBL MATERIEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
355.26 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.94
Méd: 32.94
Q3: 88.65
Beobachten +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TGBL MATERIEL (355.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
15.58% 2025
2023
2024
2025
Q1: 30.36%
Méd: 41.02%
Q3: 51.99%
Beobachten -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TGBL MATERIEL (15.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.76 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.68 ans
Méd: 0.79 ans
Q3: 1.51 ans
Gut -32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TGBL MATERIEL (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 334.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

334.082

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

10.347

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TGBL MATERIEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
334.08 2025
2023
2024
2025
Q1: 163.49
Méd: 301.46
Q3: 332.54
Ausgezeichnet +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TGBL MATERIEL (334.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
10.35x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.6x
Méd: 2.86x
Q3: 5.91x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TGBL MATERIEL (10.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Die Lücke von 61 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 71 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +147%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

88 281 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

80 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

19 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

71 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TGBL MATERIEL

Positionnement de TGBL MATERIEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TGBL MATERIEL is estimated at 50 353 € (range 28 111€ - 175 134€). With an EBITDA of 106 708€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
76 tx
28k€ 50k€ 175k€
50 353 € Range: 28 111€ - 175 134€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
106 708 € × 0.6x
Estimation 64 168 €
30 314€ - 282 392€
Revenue Multiple 30%
447 900 € × 0.13x
Estimation 60 405 €
43 038€ - 111 101€
Net Income Multiple 20%
1 338 € × 0.6x
Estimation 743 €
215€ - 3 040€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TGBL MATERIEL

What is the revenue of TGBL MATERIEL ?

The revenue of TGBL MATERIEL in 2025 is 448 k€.

Is TGBL MATERIEL profitable?

Yes, TGBL MATERIEL generated a net profit of 1 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TGBL MATERIEL ?

The headquarters of TGBL MATERIEL is located in LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of TGBL MATERIEL ?

The tax return of TGBL MATERIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TGBL MATERIEL operate?

TGBL MATERIEL operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.