SIREN : 820718005
TFP AURILLAC is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in AURILLAC (15000), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 215 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 214 636 € | N/C | 7 156 € | 26 983 € | 97 528 € | 126 036 € | 130 045 € |
| Nettoergebnis | 28 520 € | -5 783 € | -4 874 € | -38 000 € | -35 606 € | -31 486 € | -51 067 € |
| EBITDA | 30 051 € | -2 651 € | -5 093 € | -45 118 € | -34 317 € | -30 190 € | -49 204 € |
| Nettomarge | 13.3% | N/C | -68.1% | -140.8% | -36.5% | -25.0% | -39.3% |
Im Jahr 2023 erzielt TFP AURILLAC einen Umsatz von 215 k€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.7%. Nach Abzug des Verbrauchs (105 k€) beträgt die Bruttomarge 110 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 30 k€, was 14.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 13.3% des Umsatzes.
214 636 €
109 792 €
30 051 €
29 713 €
28 520 €
14.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 13.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
26.465%
13.445%
0.0
99.0%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TFP AURILLAC (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TFP AURILLAC (26.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TFP AURILLAC (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 112.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
112.052
4.333
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TFP AURILLAC (112.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TFP AURILLAC (4.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-27 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +79%.
-16 276 €
82 j
71 j
1 j
-27 j
Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of TFP AURILLAC is estimated at 108 562 € (range 53 568€ - 230 170€). With an EBITDA of 30 051€, the sector multiple of 3.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TFP AURILLAC with other companies in the same sector:
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The revenue of TFP AURILLAC in 2023 is 215 k€.
Yes, TFP AURILLAC generated a net profit of 29 k€ in 2023.
The headquarters of TFP AURILLAC is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of TFP AURILLAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TFP AURILLAC operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.