T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR
SIREN : 327925699
Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1983-06-01 (42 Jahre)Status: AktivBranche: Transports routiers de fret de proximitéStandort: LISSIEU (69380), Rhone
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR : revenue, balance sheet and financial ratios
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is a French company
founded 42 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité.
Based in LISSIEU (69380),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 33.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR einen Umsatz von 33.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (7.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 25.3 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 140 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
33 262 652 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
25 315 528 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 308 594 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
583 340 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 186%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
186.066%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
175.47
171.461
166.32
196.434
195.371
183.096
179.423
189.763
186.066
Finanzielle Autonomie
24.01
24.461
24.105
21.766
22.223
20.932
20.061
21.378
22.477
Rückzahlungsfähigkeit
2.445
2.264
2.053
2.092
2.291
2.11
2.304
2.778
2.237
Cashflow / Umsatz
10.265%
9.286%
9.588%
9.748%
9.562%
9.157%
7.339%
7.147%
9.106%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
186.072024
2022
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (186.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
22.48%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (22.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.24 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 140.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
140.737
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
143.9
151.677
152.15
150.717
155.631
141.431
137.95
144.671
140.737
Zinsdeckung
8.307
4.824
4.306
10.411
3.893
3.414
6.172
12.037
14.48
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
140.742024
2022
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (140.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
14.48x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (14.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
4 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
28 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 029 580 €
2 881 282 €
2 688 022 €
2 059 838 €
1 552 029 €
2 429 031 €
2 796 052 €
2 354 672 €
2 593 156 €
Lagerumschlag (Tage)
1
0
3
1
1
1
1
0
4
Crédit clients (jours)
59
46
46
42
38
46
41
41
42
Crédit fournisseurs (jours)
53
40
39
39
40
54
56
47
41
Positionnement de T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité
Bewertungsschätzung
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is estimated at
2 957 413 €
(range 1 496 527€ - 6 370 470€).
With an EBITDA of 1 308 594€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
71 tx
1496k€2957k€6370k€
2 957 413 €Range: 1 496 527€ - 6 370 470€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 308 594 €×0.9x
Estimation1 201 775 €
855 233€ - 4 847 572€
Revenue Multiple30%
33 262 652 €×0.23x
Estimation7 540 113 €
3 522 171€ - 12 295 751€
Net Income Multiple20%
139 723 €×3.4x
Estimation472 461 €
61 300€ - 1 289 798€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports routiers de fret de proximité)
Compare T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR
What is the revenue of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR ?
The revenue of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR in 2024 is 33.3 M€.
Is T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR profitable?
Yes, T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR generated a net profit of 140 k€ in 2024.
Where is the headquarters of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR ?
The headquarters of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is located in LISSIEU (69380), in the department Rhone.
Where to find the tax return of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR ?
The tax return of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR operate?
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen