SIREN : 878625540
TFL GROUP is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PEISEY-NANCROIX (73210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 355 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 355 374 € | 325 499 € | 264 933 € | 123 321 € | N/C |
| Nettoergebnis | -177 605 € | -185 577 € | -164 714 € | -86 518 € | -33 318 € |
| EBITDA | -77 324 € | -84 096 € | -78 718 € | -79 539 € | -32 942 € |
| Nettomarge | -50.0% | -57.0% | -62.2% | -70.2% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TFL GROUP einen Umsatz von 355 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +42.3%. Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (23 k€) beträgt die Bruttomarge 332 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -77 k€, was -21.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -178 k€ (-50.0% des Umsatzes).
355 374 €
331 988 €
-77 324 €
-178 145 €
-177 605 €
-21.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 348%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
347.69%
19.688%
-21.273%
-13.902
80.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TFL GROUP (347.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TFL GROUP (19.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TFL GROUP (-13.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 149.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
149.815
-1.673
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TFL GROUP (149.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TFL GROUP (-1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 93 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 71 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-12 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-11 450 €
22 j
93 j
25 j
-12 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TFL GROUP is estimated at
193 065 €
(range 96 017€ - 442 472€).
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TFL GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of TFL GROUP in 2024 is 355 k€.
TFL GROUP recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TFL GROUP is located in PEISEY-NANCROIX (73210), in the department Savoie.
The tax return of TFL GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TFL GROUP operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.