SIREN : 539528414
TFL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in YERRES (91330), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 13.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 191 852 € | 8 795 616 € | 10 073 328 € | 8 420 154 € | 8 389 858 € | 6 779 417 € | 5 751 982 € | 5 702 485 € |
| Nettoergebnis | 674 994 € | 432 360 € | 321 365 € | 549 943 € | 534 720 € | 351 006 € | 306 894 € | 290 013 € |
| EBITDA | 922 536 € | 517 875 € | 478 948 € | 795 063 € | 1 076 869 € | 466 681 € | 454 058 € | 412 158 € |
| Nettomarge | 5.1% | 4.9% | 3.2% | 6.5% | 6.4% | 5.2% | 5.3% | 5.1% |
Im Jahr 2023 erzielt TFL einen Umsatz von 13.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.7%. Vs 2022, Wachstum von +50% (8.8 Mio€ -> 13.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.7 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 923 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 675 k€, d.h. 5.1% des Umsatzes.
13 191 852 €
11 721 572 €
922 536 €
901 052 €
674 994 €
7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
32.528%
53.704%
5.419%
1.444
35.2%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TFL (32.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TFL (53.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TFL (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 342.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
342.578
1.411
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TFL (342.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TFL (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Die Lücke von 59 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +156%.
3 681 450 €
85 j
26 j
0 j
100 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TFL is estimated at 1 996 662 € (range 760 342€ - 4 931 635€). With an EBITDA of 922 536€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TFL with other companies in the same sector:
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The revenue of TFL in 2023 is 13.2 M€.
Yes, TFL generated a net profit of 675 k€ in 2023.
The headquarters of TFL is located in YERRES (91330), in the department Essonne.
The tax return of TFL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TFL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.