SIREN : 530945203
TFI is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 179 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 178 768 € | 168 312 € | 62 727 € |
| Nettoergebnis | 64 062 € | 51 408 € | 3 599 € |
| EBITDA | 67 099 € | 42 906 € | 22 443 € |
| Nettomarge | 35.8% | 30.5% | 5.7% |
Im Jahr 2021 erzielt TFI einen Umsatz von 179 k€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +68.8%. Vs 2020: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 179 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 67 k€, was 37.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 35.8% des Umsatzes.
178 768 €
178 768 €
67 099 €
65 873 €
64 062 €
37.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
8.609%
82.572%
38.773%
0.54
33.4%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TFI (8.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TFI (82.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TFI (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 160.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
160.882
0.0
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TFI (160.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TFI (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-90%), Freisetzung von Liquidität.
4 373 €
78 j
46 j
0 j
9 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TFI is estimated at
262 289 €
(range 125 917€ - 497 203€).
With an EBITDA of 67 099€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TFI with other companies in the same sector:
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The revenue of TFI in 2021 is 179 k€.
Yes, TFI generated a net profit of 64 k€ in 2021.
The headquarters of TFI is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.
The tax return of TFI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TFI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.