TEXTILOT : revenue, balance sheet and financial ratios
TEXTILOT is a French company
founded 52 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in VARENNES-VAUZELLES (58640),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 146.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
In summary, TEXTILOT is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt TEXTILOT einen Umsatz von 146.6 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.9%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (83.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 63.6 Mio€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3.2 Mio€, was -2.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -267%, was die Marge um 3.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -24 k€ (-0.0% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
146 583 739 €
Bruttomarge (2024)
?
63 613 329 €
EBITDA (2024)
?
-3 182 989 €
EBIT (2024)
?
-3 918 828 €
Nettoergebnis (2024)
?
-24 178 €
EBITDA-Marge (2024)
?
-2.2%
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Gewinn- und Verlustrechnung
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Aktiva
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. This ratio is more favorable than the sector median (10.8%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 29.3%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.7%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
9.08%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
70.18%
Cashflow / Umsatz (2024)
?
0.43%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
19.88
Anlagenaltersquote (2024)
?
33.8%
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Verschuldungsgrad |
22.081 |
16.458 |
14.131 |
11.237 |
13.182 |
10.764 |
8.47 |
9.082 |
| Finanzielle Autonomie |
68.14 |
71.273 |
73.008 |
76.16 |
75.828 |
76.216 |
77.155 |
70.179 |
| Rückzahlungsfähigkeit |
2.118 |
1.606 |
1.535 |
1.403 |
1.71 |
0.804 |
1.931 |
19.878 |
| Cashflow / Umsatz |
7.209% |
7.263% |
6.963% |
6.571% |
7.334% |
12.0% |
3.969% |
0.429% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 10.8%
Q3: 55.59%
Gut
+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEXTILOT (9.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Q1: 5.07%
Méd: 29.28%
Q3: 56.84%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TEXTILOT (70.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 3.45. This ratio is more favorable than the sector median (1.9).
Liquiditätsquote (2024)
?
3.45
Zinsdeckung (2024)
?
-7.68
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Liquiditätsquote |
5.8866 |
5.66931 |
5.94135 |
6.3550699999999996 |
7.549099999999999 |
6.87363 |
6.44289 |
3.44731 |
| Zinsdeckung |
5.546 |
4.839 |
4.799 |
1.817 |
1.349 |
0.587 |
8.351 |
-7.685 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.09
Méd: 1.88
Q3: 3.54
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEXTILOT (3.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 133 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 133 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
54 004 381 €
Kundenforderungen (2024)
?
49 j
Lieferantenverbindlichkeiten (2024)
?
42 j
Lagerumschlag (2024)
?
133 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
133 j
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
58 311 512 € |
48 883 831 € |
54 234 421 € |
55 147 405 € |
51 418 515 € |
53 993 648 € |
70 596 367 € |
54 004 381 € |
| Lagerumschlag (Tage) |
57 |
51 |
67 |
77 |
92 |
83 |
97 |
133 |
| Crédit clients (jours) |
58 |
52 |
55 |
45 |
43 |
52 |
50 |
49 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
28 |
26 |
24 |
26 |
29 |
23 |
41 |
42 |
Positionnement de TEXTILOT dans son secteur
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEXTILOT is estimated at
25 511 886 €
(range 13 125 242€ - 73 465 195€).
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
25 511 886 €
Range: 13 125 242€ - 73 465 195€
NAF 5 all-time
Verwendete Bewertungsmethode
Revenue Multiple
146 583 739 €
×
0.17x
=
25 511 886 €
Range: 13 125 242€ - 73 465 196€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
- EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
- Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
- Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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Frequently asked questions about TEXTILOT
What is the revenue of TEXTILOT ?
The revenue of TEXTILOT in 2024 is 146.6 M€.
Is TEXTILOT profitable?
TEXTILOT recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of TEXTILOT ?
The headquarters of TEXTILOT is located in VARENNES-VAUZELLES (58640), in the department Nievre.
Where to find the tax return of TEXTILOT ?
The tax return of TEXTILOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEXTILOT operate?
TEXTILOT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.