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TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES : revenue, balance sheet and financial ratios

TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in ANGECOURT (08450), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 598 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (SIREN 340273895)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 598 343 € N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -432 003 € 12 753 € 539 799 € 1 048 € -326 675 € 802 €
EBITDA -236 808 € N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge -72.2% N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES einen Umsatz von 598 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (228 k€) beträgt die Bruttomarge 370 k€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -237 k€, was -39.6% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -432 k€ (-72.2% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

598 343 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

370 260 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-236 808 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-711 824 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-432 003 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-39.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 180%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

179.594%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.669%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.137%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

8.411

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
179.59 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.7
Méd: 25.43
Q3: 86.97
Beobachten +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (179.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
15.67% 2022
2020
2021
2022
Q1: 25.48%
Méd: 44.98%
Q3: 65.58%
Beobachten -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (15.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
8.41 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 2.57 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (8.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.568

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 167.89
Méd: 250.75
Q3: 377.7
Beobachten -48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.57x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 4.47x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (-0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 219 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 219 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-156 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-258 741 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

219 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-156 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

Positionnement de TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 46 067€ to 211 972€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
46k€ 65k€ 211k€
65 860 € Range: 46 067€ - 211 972€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

What is the revenue of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES ?

The revenue of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES in 2022 is 598 k€.

Is TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES profitable?

TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES ?

The headquarters of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES is located in ANGECOURT (08450), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES ?

The tax return of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES operate?

TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.