Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1983-09-01 (42 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'étoffes à maillesStandort: DAVEZIEUX (07430), Ardeche
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY : revenue, balance sheet and financial ratios
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY is a French company
founded 42 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'étoffes à mailles.
Based in DAVEZIEUX (07430),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 7.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
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Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
33.309%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
103.494
98.627
75.601
57.657
107.619
48.088
36.795
37.995
34.461
33.309
Finanzielle Autonomie
35.153
37.089
39.467
42.29
35.1
49.824
49.391
49.214
58.822
58.501
Rückzahlungsfähigkeit
4.348
5.622
6.625
2.338
-33.664
1.404
2.979
1.544
1.993
None
Cashflow / Umsatz
4.401%
3.526%
2.402%
4.885%
-0.78%
8.042%
3.648%
7.019%
5.946%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
33.312025
2023
2024
2025
Q1: 1.83
Méd: 9.6
Q3: 29.23
Beobachten+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (33.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
58.5%2025
2023
2024
2025
Q1: 46.3%
Méd: 64.5%
Q3: 80.32%
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (58.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.99 ans2024
2023
2024
Q1: -0.12 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.62 ans
Beobachten+27 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 321.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
321.271
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
210.561
228.687
200.763
199.734
255.062
293.917
227.014
220.673
315.148
321.271
Zinsdeckung
15.545
17.774
23.899
9.826
-381.317
7.462
14.306
5.689
10.031
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
321.272025
2023
2024
2025
Q1: 220.15
Méd: 387.45
Q3: 554.45
Average+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (321.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
10.03x2024
2023
2024
Q1: -9.1x
Méd: 3.58x
Q3: 10.3x
Gut+13 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (10.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 559 714 €
1 512 943 €
1 808 857 €
1 980 003 €
1 702 337 €
1 248 588 €
1 714 989 €
1 250 418 €
1 288 926 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
26
26
31
30
33
28
43
24
28
0
Crédit clients (jours)
46
44
55
52
57
29
39
38
24
0
Crédit fournisseurs (jours)
44
43
50
48
56
34
60
51
40
0
Positionnement de TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'étoffes à mailles
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions).
This range of 19 842€ to 189 014€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
19k€79k€189k€
79 247 €Range: 19 842€ - 189 014€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'étoffes à mailles)
Compare TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY
What is the revenue of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY ?
The revenue of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY in 2024 is 7.9 M€.
Is TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY profitable?
Yes, TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY generated a net profit of 22 k€ in 2025.
Where is the headquarters of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY ?
The headquarters of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY is located in DAVEZIEUX (07430), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY ?
The tax return of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY operate?
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY operates in the sector Fabrication d'étoffes à mailles (NAF code 13.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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