SIREN : 790851604
TEXPLAINED is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in VALBONNE (06560), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 524 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 523 918 € | 612 126 € | 362 158 € |
| Nettoergebnis | -10 447 € | 30 423 € | 180 327 € |
| EBITDA | 112 455 € | 25 224 € | 95 644 € |
| Nettomarge | -2.0% | 5.0% | 49.8% |
Im Jahr 2020 erzielt TEXPLAINED einen Umsatz von 524 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.1%. Deutlicher Rückgang von -14% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 524 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 112 k€, was 21.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -10 k€ (-2.0% des Umsatzes).
523 918 €
523 918 €
112 455 €
-113 829 €
-10 447 €
18.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 332%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 42.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
331.879%
51.635%
41.958%
2.932
67.9%
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEXPLAINED (331.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEXPLAINED (51.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEXPLAINED (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 303.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
303.539
12.673
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEXPLAINED (303.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEXPLAINED (12.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 98 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-93 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-215%), Freisetzung von Liquidität.
-135 747 €
98 j
76 j
0 j
-93 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 63 730€ to 597 985€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEXPLAINED with other companies in the same sector:
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The revenue of TEXPLAINED in 2020 is 524 k€.
TEXPLAINED recorded a net loss in 2020.
The headquarters of TEXPLAINED is located in VALBONNE (06560), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TEXPLAINED is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEXPLAINED operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.