SIREN : 850243692
TEVALIA CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 100 000 € | 50 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | -128 873 € | 28 195 € | -1 750 € |
| EBITDA | -96 817 € | 33 200 € | -4 729 € |
| Nettomarge | -128.9% | 56.4% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt TEVALIA CAPITAL einen Umsatz von 100 k€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.0%. Vs 2020, Wachstum von +100% (50 k€ -> 100 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 100 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -97 k€, was -96.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+100%) variiert EBITDA um -392%, was die Marge um 163.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -129 k€ (-128.9% des Umsatzes).
100 000 €
100 000 €
-96 817 €
-110 973 €
-128 873 €
-96.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1202%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 124.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 25.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1202.467%
7.574%
25.163%
124.765
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEVALIA CAPITAL (1202.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEVALIA CAPITAL (7.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEVALIA CAPITAL (124.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2211.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2211.068
-148.551
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TEVALIA CAPITAL (2211.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TEVALIA CAPITAL (-148.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 323 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 476 Tage Umsatz.
132 320 €
360 j
37 j
0 j
476 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TEVALIA CAPITAL is estimated at
52 357 €
(range 21 418€ - 92 790€).
The price/revenue ratio is 0.52x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEVALIA CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TEVALIA CAPITAL in 2023 is 100 k€.
TEVALIA CAPITAL recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TEVALIA CAPITAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TEVALIA CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEVALIA CAPITAL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.