TETRA PAK CLOSURES FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TETRA PAK CLOSURES FRANCE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques. Based in CHATEAUBRIANT (44110), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 97.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TETRA PAK CLOSURES FRANCE (SIREN 552144123)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 97 413 048 € 88 109 148 € 136 761 472 € 42 736 373 € 45 352 453 € 43 432 609 € 42 240 108 € 36 809 027 €
Nettoergebnis 5 314 408 € 5 598 397 € 9 965 894 € 1 927 378 € 2 817 254 € 3 100 878 € 2 099 843 € 3 043 559 €
EBITDA 13 268 163 € 11 921 536 € 18 547 192 € 4 037 187 € 5 485 791 € 7 813 113 € 9 196 388 € 9 361 356 €
Nettomarge 5.5% 6.4% 7.3% 4.5% 6.2% 7.1% 5.0% 8.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TETRA PAK CLOSURES FRANCE einen Umsatz von 97.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.9%. Vs 2023, Wachstum von +11% (88.1 Mio€ -> 97.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (40.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 57.4 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13.3 Mio€, was 13.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5.3 Mio€, d.h. 5.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

97 413 048 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

57 419 303 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

13 268 163 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

8 112 030 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

5 314 408 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

101.351%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.038%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.776%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.72

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

47.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TETRA PAK CLOSURES FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
101.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.81
Méd: 21.34
Q3: 62.69
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TETRA PAK CLOSURES FRANCE (101.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
37.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 34.69%
Méd: 51.42%
Q3: 66.21%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TETRA PAK CLOSURES FRANCE (37.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.72 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.23 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TETRA PAK CLOSURES FRANCE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 181.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

181.564

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6.822

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TETRA PAK CLOSURES FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
181.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 149.84
Méd: 223.59
Q3: 339.99
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TETRA PAK CLOSURES FRANCE (181.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
6.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.29x
Méd: 3.95x
Q3: 10.02x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TETRA PAK CLOSURES FRANCE (6.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 40 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +174%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

13 708 938 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

9 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

19 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

40 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

51 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TETRA PAK CLOSURES FRANCE

Positionnement de TETRA PAK CLOSURES FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'emballages en matières plastiques

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TETRA PAK CLOSURES FRANCE is estimated at 16 165 638 € (range 6 756 262€ - 33 819 232€). With an EBITDA of 13 268 163€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
6756k€ 16165k€ 33819k€
16 165 638 € Range: 6 756 262€ - 33 819 232€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
13 268 163 € × 1.3x
Estimation 16 756 010 €
6 683 715€ - 37 202 080€
Revenue Multiple 30%
97 413 048 € × 0.20x
Estimation 19 818 397 €
9 474 168€ - 26 670 688€
Net Income Multiple 20%
5 314 408 € × 1.7x
Estimation 9 210 572 €
2 860 776€ - 36 084 931€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TETRA PAK CLOSURES FRANCE

What is the revenue of TETRA PAK CLOSURES FRANCE ?

The revenue of TETRA PAK CLOSURES FRANCE in 2024 is 97.4 M€.

Is TETRA PAK CLOSURES FRANCE profitable?

Yes, TETRA PAK CLOSURES FRANCE generated a net profit of 5.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TETRA PAK CLOSURES FRANCE ?

The headquarters of TETRA PAK CLOSURES FRANCE is located in CHATEAUBRIANT (44110), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of TETRA PAK CLOSURES FRANCE ?

The tax return of TETRA PAK CLOSURES FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TETRA PAK CLOSURES FRANCE operate?

TETRA PAK CLOSURES FRANCE operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.