SIREN : 329855530
TETRA is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in THISE (25220), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 8.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 310 190 € | 6 547 464 € | 7 921 842 € | 7 369 796 € | 6 413 551 € | 5 994 422 € | N/C | 4 857 786 € |
| Nettoergebnis | 571 184 € | 253 217 € | 341 756 € | 266 006 € | 100 947 € | 188 977 € | 18 125 € | 108 731 € |
| EBITDA | 860 144 € | 377 525 € | 432 407 € | 399 539 € | 75 791 € | 279 880 € | N/C | 245 903 € |
| Nettomarge | 6.9% | 3.9% | 4.3% | 3.6% | 1.6% | 3.2% | N/C | 2.2% |
Im Jahr 2023 erzielt TETRA einen Umsatz von 8.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.0%. Vs 2022, Wachstum von +27% (6.5 Mio€ -> 8.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.7 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 860 k€, was 10.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 571 k€, d.h. 6.9% des Umsatzes.
8 310 190 €
6 656 252 €
860 144 €
806 415 €
571 184 €
10.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
49.344%
32.046%
7.832%
1.01
35.3%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TETRA (49.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TETRA (32.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TETRA (1.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 171.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
171.418
0.737
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TETRA (171.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TETRA (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-50%), Freisetzung von Liquidität.
861 185 €
35 j
72 j
21 j
37 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 381 082€ to 2 292 878€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TETRA with other companies in the same sector:
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The revenue of TETRA in 2023 is 8.3 M€.
Yes, TETRA generated a net profit of 571 k€ in 2023.
The headquarters of TETRA is located in THISE (25220), in the department Doubs.
The tax return of TETRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TETRA operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.