SIREN : 917728107
TETHYS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 89 000 € | 71 300 € | 84 000 € |
| Nettoergebnis | 76 784 € | 145 364 € | 79 606 € |
| EBITDA | 62 871 € | 61 432 € | 71 920 € |
| Nettomarge | 86.3% | 203.9% | 94.8% |
Im Jahr 2025 erzielt TETHYS einen Umsatz von 89 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2024, Wachstum von +25% (71 k€ -> 89 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 89 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 63 k€, was 70.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+25%) variiert EBITDA um +2%, was die Marge um 15.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 77 k€, d.h. 86.3% des Umsatzes.
89 000 €
89 000 €
62 871 €
62 871 €
76 784 €
70.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 189%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 86.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
189.049%
49.472%
86.274%
8.168
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TETHYS (189.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TETHYS (49.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TETHYS (8.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 28.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
28.825
28.212
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TETHYS (28.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TETHYS (28.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Die Lücke von 52 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-1065 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-263 303 €
105 j
53 j
0 j
-1065 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 38 399€ to 444 315€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TETHYS with other companies in the same sector:
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The revenue of TETHYS in 2025 is 89 k€.
Yes, TETHYS generated a net profit of 77 k€ in 2025.
The headquarters of TETHYS is located in COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TETHYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TETHYS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.