T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) : revenue, balance sheet and financial ratios

T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in BULLIGNY (54113), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 389 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) (SIREN 823148697)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz 388 593 € 306 217 € 298 209 € 268 238 € 245 003 € 293 110 €
Nettoergebnis 52 011 € -27 793 € -42 335 € -68 636 € 14 112 € 0 €
EBITDA 16 058 € -46 110 € -67 090 € -28 407 € -103 904 € 70 205 €
Nettomarge 13.4% -9.1% -14.2% -25.6% 5.8% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) einen Umsatz von 389 k€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Vs 2023, Wachstum von +27% (306 k€ -> 389 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (47 k€) beträgt die Bruttomarge 342 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 52 k€, d.h. 13.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

388 593 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

341 891 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

16 058 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-19 079 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

52 011 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 252%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 40.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

252.425%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

13.555%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.297%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

40.869

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
252.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.9
Méd: 20.2
Q3: 81.52
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von T.E.S.T (TERRITOIRE POUR ... (252.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
13.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.47%
Méd: 41.89%
Q3: 64.94%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.E.S.T (TERRITOIRE POUR ... (13.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
40.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 2.64 ans
Beobachten +62 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.E.S.T (TERRITOIRE POUR ... (40.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 105.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

105.808

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

25.526

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
105.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Méd: 203.13
Q3: 363.17
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von T.E.S.T (TERRITOIRE POUR ... (105.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
25.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 7.43x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T.E.S.T (TERRITOIRE POUR ... (25.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 45 Tage. WCR ist negativ (-36 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +87%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-38 824 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

29 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

47 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

45 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-36 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS)

Positionnement de T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Récupération de déchets triés

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) is estimated at 47 681 € (range 21 657€ - 139 934€). With an EBITDA of 16 058€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
21k€ 47k€ 139k€
47 681 € Range: 21 657€ - 139 934€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
16 058 € × 1.0x
Estimation 16 320 €
3 171€ - 33 844€
Revenue Multiple 30%
388 593 € × 0.18x
Estimation 69 965 €
55 741€ - 132 885€
Net Income Multiple 20%
52 011 € × 1.8x
Estimation 92 660 €
16 750€ - 415 733€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS)

What is the revenue of T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) ?

The revenue of T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) in 2024 is 389 k€.

Is T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) profitable?

Yes, T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) generated a net profit of 52 k€ in 2024.

Where is the headquarters of T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) ?

The headquarters of T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) is located in BULLIGNY (54113), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) ?

The tax return of T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) operate?

T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS) operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.