SIREN : 649801826
TESSI TMS is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 787 051 € | 11 182 601 € | 12 090 292 € | 12 357 695 € | 10 198 943 € | 18 944 996 € | 18 426 782 € | 18 930 856 € | 16 017 295 € |
| Nettoergebnis | 351 344 € | 329 430 € | 1 306 458 € | 1 408 126 € | -1 794 585 € | 1 162 928 € | 1 010 862 € | 703 126 € | 240 933 € |
| EBITDA | 942 323 € | 289 557 € | 951 278 € | 91 414 € | -1 943 432 € | 241 499 € | 162 110 € | -151 736 € | -1 662 935 € |
| Nettomarge | 3.0% | 2.9% | 10.8% | 11.4% | -17.6% | 6.1% | 5.5% | 3.7% | 1.5% |
Im Jahr 2024 erzielt TESSI TMS einen Umsatz von 11.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.8%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.5 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 942 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 351 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
11 787 051 €
10 516 599 €
942 323 €
599 990 €
351 344 €
8.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
5.236%
38.292%
6.064%
0.298
2.2%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TESSI TMS (5.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TESSI TMS (38.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TESSI TMS (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 148.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
148.711
0.057
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TESSI TMS (148.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TESSI TMS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 128 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 8 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +102%.
273 460 €
128 j
77 j
0 j
8 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TESSI TMS is estimated at
2 352 078 €
(range 817 890€ - 7 449 997€).
With an EBITDA of 942 323€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESSI TMS with other companies in the same sector:
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The revenue of TESSI TMS in 2024 is 11.8 M€.
Yes, TESSI TMS generated a net profit of 351 k€ in 2024.
The headquarters of TESSI TMS is located in VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), in the department Yvelines.
The tax return of TESSI TMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESSI TMS operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.