SIREN : 300647609
TESSI MD is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in PANNES (45700), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 656 588 € | 6 973 144 € | 7 104 536 € | 7 064 438 € | 4 473 835 € | 5 563 102 € | 6 043 561 € | 7 371 499 € | 8 001 236 € |
| Nettoergebnis | 97 638 € | 140 508 € | 94 357 € | -42 216 € | -1 072 182 € | -115 092 € | 133 858 € | 117 562 € | 273 354 € |
| EBITDA | 676 943 € | 576 014 € | 346 942 € | 147 848 € | -992 655 € | -217 470 € | 139 437 € | 126 657 € | 331 016 € |
| Nettomarge | 1.3% | 2.0% | 1.3% | -0.6% | -24.0% | -2.1% | 2.2% | 1.6% | 3.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TESSI MD einen Umsatz von 7.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.5%). Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (798 k€) beträgt die Bruttomarge 6.9 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 677 k€, was 8.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 98 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.
7 656 588 €
6 858 304 €
676 943 €
109 077 €
97 638 €
8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 273%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
273.233%
11.519%
7.855%
1.961
26.8%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TESSI MD (273.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TESSI MD (11.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TESSI MD (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 89.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
89.813
1.69
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TESSI MD (89.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TESSI MD (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 41 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-74%), Freisetzung von Liquidität.
862 208 €
60 j
66 j
12 j
41 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TESSI MD is estimated at
1 544 914 €
(range 521 627€ - 4 919 737€).
With an EBITDA of 676 943€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESSI MD with other companies in the same sector:
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The revenue of TESSI MD in 2024 is 7.7 M€.
Yes, TESSI MD generated a net profit of 98 k€ in 2024.
The headquarters of TESSI MD is located in PANNES (45700), in the department Loiret.
The tax return of TESSI MD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESSI MD operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.