TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités de centres d'appels. Based in LYON (69007), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 23.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS (SIREN 813438249)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 23 613 746 € 9 790 193 € 9 840 392 € 9 393 247 € 7 986 761 € 6 885 338 € 5 178 840 € 4 364 402 € 3 473 984 €
Nettoergebnis 236 018 € 18 303 € 240 403 € 329 205 € 109 036 € 263 172 € 300 476 € -147 762 € 300 534 €
EBITDA 716 518 € 119 285 € 448 048 € 678 536 € 248 444 € 287 041 € 266 350 € -165 101 € 410 760 €
Nettomarge 1.0% 0.2% 2.4% 3.5% 1.4% 3.8% 5.8% -3.4% 8.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS einen Umsatz von 23.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.1%. Vs 2023, Wachstum von +141% (9.8 Mio€ -> 23.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 23.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 717 k€, was 3.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 236 k€, d.h. 1.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

23 613 746 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

23 613 746 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

716 518 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

451 766 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

236 018 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

51.262%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

21.229%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.984%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.924

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

52.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
51.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.61
Q3: 32.15
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (51.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
21.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.44%
Méd: 27.68%
Q3: 50.14%
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (21.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.92 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 120.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

120.335

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.39

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
120.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 102.55
Méd: 152.5
Q3: 216.39
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (120.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.39x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Ausgezeichnet +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 92 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +355%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 275 657 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

67 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

92 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

35 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Positionnement de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités de centres d'appels

Bewertungsschätzung

Based on 447 transactions of similar company sales (all years), the value of TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS is estimated at 3 840 559 € (range 1 605 770€ - 8 041 556€). With an EBITDA of 716 518€, the sector multiple of 3.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.37x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
447 transactions
1605k€ 3840k€ 8041k€
3 840 559 € Range: 1 605 770€ - 8 041 556€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
716 518 € × 3.0x
Estimation 2 120 300 €
618 424€ - 4 643 611€
Revenue Multiple 30%
23 613 746 € × 0.37x
Estimation 8 761 589 €
4 158 117€ - 17 742 060€
Net Income Multiple 20%
236 018 € × 3.2x
Estimation 759 662 €
245 616€ - 1 985 665€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 447 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

What is the revenue of TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS ?

The revenue of TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS in 2024 is 23.6 M€.

Is TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS profitable?

Yes, TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS generated a net profit of 236 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS ?

The headquarters of TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS is located in LYON (69007), in the department Rhone.

Where to find the tax return of TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS ?

The tax return of TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS operate?

TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS operates in the sector Activités de centres d'appels (NAF code 82.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.