SIREN : 815031463
TESSAN GROUP is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 13.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 737 454 € | 31 622 427 € | N/C | 1 691 € |
| Nettoergebnis | 245 961 € | 1 185 678 € | -410 602 € | -35 641 € |
| EBITDA | -92 889 € | 4 596 746 € | N/C | -44 474 € |
| Nettomarge | 1.8% | 3.7% | N/C | -2107.7% |
Im Jahr 2021 erzielt TESSAN GROUP einen Umsatz von 13.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +505.3%. Deutlicher Rückgang von -57% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 12.0 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -93 k€, was -0.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-57%) variiert EBITDA um -102%, was die Marge um 15.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 246 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
13 737 454 €
11 963 826 €
-92 889 €
331 363 €
245 961 €
-0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 379%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
379.378%
1.464%
-2.213%
-5.087
69.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TESSAN GROUP (379.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TESSAN GROUP (1.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TESSAN GROUP (-5.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
100.549
-46.568
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TESSAN GROUP (100.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TESSAN GROUP (-46.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 276 Tage. Lieferantenfrist: 334 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 58 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 108 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 326 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +115434%.
12 437 204 €
276 j
334 j
108 j
326 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 2 180 903€ to 4 949 589€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESSAN GROUP with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Programmation informatique
The revenue of TESSAN GROUP in 2021 is 13.7 M€.
Yes, TESSAN GROUP generated a net profit of 246 k€ in 2021.
The headquarters of TESSAN GROUP is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TESSAN GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESSAN GROUP operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.