SIREN : 851730325
TESS ET COMPAGNIE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in ANTHY-SUR-LEMAN (74200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 88 610 € | 85 012 € |
| Nettoergebnis | 52 978 € | 45 000 € |
| EBITDA | 10 758 € | -1 032 € |
| Nettomarge | 59.8% | 52.9% |
Im Jahr 2025 erzielt TESS ET COMPAGNIE einen Umsatz von 89 k€. Vs 2024: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 89 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 12.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 53 k€, d.h. 59.8% des Umsatzes.
88 610 €
88 610 €
10 758 €
8 054 €
52 978 €
12.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 63.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
50.603%
65.494%
63.107%
2.142
40.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TESS ET COMPAGNIE (50.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TESS ET COMPAGNIE (65.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TESS ET COMPAGNIE (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1708.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 34.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1708.534
34.402
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TESS ET COMPAGNIE (1708.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TESS ET COMPAGNIE (34.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 221 Tage Umsatz.
54 428 €
27 j
6 j
0 j
221 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of TESS ET COMPAGNIE is estimated at 66 045 € (range 22 439€ - 159 861€). With an EBITDA of 10 758€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESS ET COMPAGNIE with other companies in the same sector:
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The revenue of TESS ET COMPAGNIE in 2025 is 89 k€.
Yes, TESS ET COMPAGNIE generated a net profit of 53 k€ in 2025.
The headquarters of TESS ET COMPAGNIE is located in ANTHY-SUR-LEMAN (74200), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TESS ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESS ET COMPAGNIE operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.