SIREN : 528097231
TESS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in POISY (74330), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 284 829 € | 299 544 € | 310 000 € | 185 840 € | 166 980 € | 180 310 € | 169 700 € | 156 680 € | 157 319 € |
| Nettoergebnis | 2 436 150 € | 386 552 € | 783 469 € | 344 643 € | 118 255 € | 75 598 € | 68 434 € | 65 246 € | 94 875 € |
| EBITDA | -46 717 € | 42 501 € | 54 985 € | -41 759 € | -34 696 € | -14 664 € | -17 933 € | -21 265 € | 3 € |
| Nettomarge | 855.3% | 129.0% | 252.7% | 185.5% | 70.8% | 41.9% | 40.3% | 41.6% | 60.3% |
Im Jahr 2024 erzielt TESS einen Umsatz von 285 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.7%. Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 285 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -47 k€, was -16.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -210%, was die Marge um 30.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2.4 Mio€, d.h. 855.3% des Umsatzes.
284 829 €
284 829 €
-46 717 €
-68 646 €
2 436 150 €
-16.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 863.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.561%
4.146%
863.002%
0.075
86.7%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TESS (4.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TESS (4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TESS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1715.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1715.872
-80.367
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TESS (1715.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TESS (-80.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 1371 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +554%.
1 084 868 €
23 j
49 j
0 j
1371 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of TESS is estimated at 3 499 912 € (range 1 231 956€ - 9 436 686€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESS with other companies in the same sector:
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The revenue of TESS in 2024 is 285 k€.
Yes, TESS generated a net profit of 2.4 M€ in 2024.
The headquarters of TESS is located in POISY (74330), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TESS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.