SIREN : 819031956
TESORO RESTAURATION is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 056 398 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 169 460 € | 142 175 € | 49 518 € |
| EBITDA | 177 925 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | 16.0% | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt TESORO RESTAURATION einen Umsatz von 1.1 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (322 k€) beträgt die Bruttomarge 735 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 178 k€, was 16.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 169 k€, d.h. 16.0% des Umsatzes.
1 056 398 €
734 539 €
177 925 €
221 697 €
169 460 €
16.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
36.162%
56.934%
11.337%
1.54
52.2%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TESORO RESTAURATION (36.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TESORO RESTAURATION (56.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TESORO RESTAURATION (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 228.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
228.809
1.285
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TESORO RESTAURATION (228.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TESORO RESTAURATION (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 57 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-32 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-94 072 €
0 j
57 j
3 j
-32 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of TESORO RESTAURATION is estimated at 815 441 € (range 453 634€ - 1 437 594€). With an EBITDA of 177 925€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESORO RESTAURATION with other companies in the same sector:
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The revenue of TESORO RESTAURATION in 2022 is 1.1 M€.
Yes, TESORO RESTAURATION generated a net profit of 169 k€ in 2022.
The headquarters of TESORO RESTAURATION is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.
The tax return of TESORO RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESORO RESTAURATION operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.