SIREN : 829346899
TESIS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in PARIS (75020), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 113 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 113 334 € |
| Nettoergebnis | 17 848 € |
| EBITDA | 18 924 € |
| Nettomarge | 15.7% |
En 2018, TESIS alcanza unos ingresos de 113 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 113 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 16.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 15.7% de los ingresos.
113 334 €
113 334 €
18 924 €
20 912 €
17 848 €
16.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 15.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
1.99%
0.348%
15.748%
0.0
En 2018, el ratio de endeudamiento de TESIS (1.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de TESIS (0.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de TESIS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 117.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
117.412
0.624
En 2018, el ratio de liquidez de TESIS (117.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de TESIS (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 216 días. Plazo proveedores: 150 días. El desfase de 66 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-12 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-3 813 €
216 j
150 j
0 j
-12 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 11 698€ to 73 528€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TESIS in 2018 is 113 k€.
Yes, TESIS generated a net profit of 18 k€ in 2018.
The headquarters of TESIS is located in PARIS (75020), in the department Paris.
The tax return of TESIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESIS operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.