SIREN : 883494494
TESI is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de charpente. this company of category PME shows in 2021 a revenue of 240 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 239 896 € |
| Nettoergebnis | 19 402 € |
| EBITDA | 27 229 € |
| Nettomarge | 8.1% |
En 2021, TESI alcanza unos ingresos de 240 k€. Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 224 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 11.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.
239 896 €
224 135 €
27 229 €
27 228 €
19 402 €
11.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1222%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
1221.699%
5.902%
8.088%
12.217
En 2021, el ratio de endeudamiento de TESI (1221.70) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2021, el autonomía financiera de TESI (5.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2021, el capacidad de reembolso de TESI (12.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 443.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
443.283
0.0
En 2021, el ratio de liquidez de TESI (443.28) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de TESI (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 241 días. Plazo proveedores: 52 días. El desfase de 189 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 180 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 463 días de ingresos.
308 370 €
241 j
52 j
180 j
463 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TESI is estimated at 52 260 € (range 25 214€ - 86 017€). With an EBITDA of 27 229€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESI with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de charpente
The revenue of TESI in 2021 is 240 k€.
Yes, TESI generated a net profit of 19 k€ in 2021.
The headquarters of TESI is located in address not disclosed.
The tax return of TESI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESI operates in the sector Travaux de charpente (NAF code 43.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.