TESALS PARTICIPATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TESALS PARTICIPATIONS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 200 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TESALS PARTICIPATIONS (SIREN 503757866)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 200 240 € 200 240 € 200 240 €
Nettoergebnis -51 249 € 7 719 € 98 112 € 215 636 € 260 775 €
EBITDA -88 902 € -52 788 € 27 747 € 43 933 € 23 181 €
Nettomarge N/C N/C 49.0% 107.7% 130.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet TESALS PARTICIPATIONS einen Nettoverlust von 51 k€.

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-2 102 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-88 902 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-86 797 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-51 249 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

9.663%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

87.332%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.544

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TESALS PARTICIPATIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
9.66 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.02
Méd: 12.01
Q3: 99.49
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TESALS PARTICIPATIONS (9.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
87.33% 2021
2018
2020
2021
Q1: 18.1%
Méd: 61.65%
Q3: 91.15%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TESALS PARTICIPATIONS (87.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
6.54 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.84 ans
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TESALS PARTICIPATIONS (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1265.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1265.486

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-131.665

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TESALS PARTICIPATIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1265.49 2021
2018
2020
2021
Q1: 111.19
Méd: 514.23
Q3: 3099.95
Gut +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TESALS PARTICIPATIONS (1265.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-131.66x 2021
2018
2020
2021
Q1: -54.03x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TESALS PARTICIPATIONS (-131.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

55 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TESALS PARTICIPATIONS

Positionnement de TESALS PARTICIPATIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires

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Frequently asked questions about TESALS PARTICIPATIONS

What is the revenue of TESALS PARTICIPATIONS ?

The revenue of TESALS PARTICIPATIONS in 2018 is 200 k€.

Is TESALS PARTICIPATIONS profitable?

TESALS PARTICIPATIONS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TESALS PARTICIPATIONS ?

The headquarters of TESALS PARTICIPATIONS is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of TESALS PARTICIPATIONS ?

The tax return of TESALS PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TESALS PARTICIPATIONS operate?

TESALS PARTICIPATIONS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.