SIREN : 851657536
TERZO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LES SABLES D'OLONNE (85100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 689 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 689 190 € | 1 004 502 € |
| Nettoergebnis | 105 833 € | -10 700 € |
| EBITDA | 194 493 € | 136 249 € |
| Nettomarge | 15.4% | -1.1% |
Im Jahr 2021 erzielt TERZO einen Umsatz von 689 k€. Deutlicher Rückgang von -31% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (192 k€) beträgt die Bruttomarge 498 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 194 k€, was 28.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 106 k€, d.h. 15.4% des Umsatzes.
689 190 €
497 578 €
194 493 €
121 001 €
105 833 €
22.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 446%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
445.533%
15.538%
18.384%
4.146
74.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERZO (445.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERZO (15.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERZO (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 183.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
183.367
3.47
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERZO (183.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERZO (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 77 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-7 361 €
0 j
77 j
7 j
-4 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of TERZO is estimated at 883 128 € (range 508 263€ - 1 614 899€). With an EBITDA of 194 493€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERZO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERZO in 2021 is 689 k€.
Yes, TERZO generated a net profit of 106 k€ in 2021.
The headquarters of TERZO is located in LES SABLES D'OLONNE (85100), in the department Vendee.
The tax return of TERZO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERZO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.