SIREN : 332085901
TERVAL is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Based in SAINT-CYR-EN-VAL (45590), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 833 307 € | 1 791 362 € | 2 222 273 € | 2 388 603 € | 1 952 956 € | N/C | 1 669 586 € | 1 545 946 € |
| Nettoergebnis | 212 409 € | 125 757 € | 37 050 € | 305 804 € | 207 979 € | 109 208 € | 159 931 € | 108 335 € |
| EBITDA | 359 859 € | 267 340 € | 226 560 € | 556 489 € | 335 352 € | N/C | 294 268 € | 221 936 € |
| Nettomarge | 11.6% | 7.0% | 1.7% | 12.8% | 10.6% | N/C | 9.6% | 7.0% |
Im Jahr 2024 erzielt TERVAL einen Umsatz von 1.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (826 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 360 k€, was 19.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 212 k€, d.h. 11.6% des Umsatzes.
1 833 307 €
1 007 725 €
359 859 €
289 436 €
212 409 €
19.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6.211%
78.9%
15.384%
0.255
8.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERVAL (6.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERVAL (78.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERVAL (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 574.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
574.102
4.927
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERVAL (574.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERVAL (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 46 Tage. Der WCR repräsentiert 82 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +48%.
420 047 €
48 j
43 j
46 j
82 j
Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of TERVAL is estimated at 424 547 € (range 155 562€ - 1 109 696€). With an EBITDA of 359 859€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERVAL with other companies in the same sector:
The revenue of TERVAL in 2024 is 1.8 M€.
Yes, TERVAL generated a net profit of 212 k€ in 2024.
The headquarters of TERVAL is located in SAINT-CYR-EN-VAL (45590), in the department Loiret.
The tax return of TERVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERVAL operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.