SIREN : 443805163
TERTRALI is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BOULOIRE (72440), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 150 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 150 000 € | 140 700 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 114 000 € | 114 000 € | 114 000 € | 114 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 297 538 € | 275 406 € | 241 747 € | 236 467 € | 242 048 € | 226 072 € | 188 145 € | 85 200 € | 232 498 € | -12 824 € |
| EBITDA | -18 723 € | 1 323 € | 463 € | -1 647 € | 10 113 € | 11 765 € | 12 628 € | 11 331 € | 15 961 € | -14 507 € |
| Nettomarge | 198.4% | 195.7% | 201.5% | 197.1% | 201.7% | 198.3% | 165.0% | 74.7% | 203.9% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt TERTRALI einen Umsatz von 150 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2024: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 150 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -19 k€, was -12.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -1515%, was die Marge um 13.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 298 k€, d.h. 198.4% des Umsatzes.
150 000 €
150 000 €
-18 723 €
516 €
297 538 €
-12.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 185.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
14.495%
86.314%
185.54%
1.183
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERTRALI (14.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERTRALI (86.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERTRALI (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 192.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
192.622
-59.371
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERTRALI (192.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERTRALI (-59.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 57 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-47 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-19 732 €
0 j
57 j
0 j
-47 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 91 535€ to 1 575 309€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERTRALI with other companies in the same sector:
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The revenue of TERTRALI in 2025 is 150 k€.
Yes, TERTRALI generated a net profit of 298 k€ in 2025.
The headquarters of TERTRALI is located in BOULOIRE (72440), in the department Sarthe.
The tax return of TERTRALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERTRALI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.