SIREN : 825331820
TERTIO METAL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 235 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 234 869 € | 91 662 € | 222 030 € |
| Nettoergebnis | 71 758 € | -42 198 € | 26 376 € |
| EBITDA | 81 256 € | -41 116 € | 32 336 € |
| Nettomarge | 30.6% | -46.0% | 11.9% |
Im Jahr 2021 erzielt TERTIO METAL einen Umsatz von 235 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2020, Wachstum von +156% (92 k€ -> 235 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 224 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 81 k€, was 34.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +79.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 72 k€, d.h. 30.6% des Umsatzes.
234 869 €
223 839 €
81 256 €
79 911 €
71 758 €
34.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 31.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
11.23%
8.05%
31.127%
0.0
26.3%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERTIO METAL (11.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERTIO METAL (8.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERTIO METAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 348.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
348.508
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERTIO METAL (348.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERTIO METAL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 124 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 101 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 57 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +770%.
36 905 €
124 j
23 j
0 j
57 j
Based on 264 transactions of similar company sales (all years), the value of TERTIO METAL is estimated at 141 156 € (range 47 905€ - 273 707€). With an EBITDA of 81 256€, the sector multiple of 2.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 264 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERTIO METAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TERTIO METAL in 2021 is 235 k€.
Yes, TERTIO METAL generated a net profit of 72 k€ in 2021.
The headquarters of TERTIO METAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TERTIO METAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERTIO METAL operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.