SIREN : 901716332
TERTIO is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BEAUCOUZE (49070), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 402 916 € | 1 392 203 € | 1 456 191 € |
| Nettoergebnis | 25 123 € | 66 916 € | -11 743 € |
| EBITDA | 150 163 € | 213 258 € | 178 946 € |
| Nettomarge | 1.8% | 4.8% | -0.8% |
Im Jahr 2024 erzielt TERTIO einen Umsatz von 1.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (404 k€) beträgt die Bruttomarge 999 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 150 k€, was 10.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -30%, was die Marge um 4.6 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
1 402 916 €
998 523 €
150 163 €
35 308 €
25 123 €
10.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 284%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
283.549%
20.828%
6.032%
6.003
53.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERTIO (283.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERTIO (20.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERTIO (6.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 122.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
122.494
5.218
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERTIO (122.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERTIO (5.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +132%.
7 253 €
3 j
45 j
3 j
2 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERTIO is estimated at 680 047 € (range 356 409€ - 1 229 154€). With an EBITDA of 150 163€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERTIO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of TERTIO in 2024 is 1.4 M€.
Yes, TERTIO generated a net profit of 25 k€ in 2024.
The headquarters of TERTIO is located in BEAUCOUZE (49070), in the department Maine-et-Loire.
The tax return of TERTIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERTIO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.