SIREN : 485222210
TERTIALIS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des agences de travail temporaire . Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 108 970 € | N/C | 7 459 987 € | 6 739 824 € | 6 942 729 € | 7 660 664 € | 9 463 626 € |
| Nettoergebnis | 96 128 € | 238 209 € | 343 061 € | 158 978 € | 257 556 € | 232 883 € | 369 221 € |
| EBITDA | 77 390 € | N/C | 454 717 € | 217 066 € | 324 475 € | 295 770 € | -504 € |
| Nettomarge | 1.6% | N/C | 4.6% | 2.4% | 3.7% | 3.0% | 3.9% |
Im Jahr 2024 erzielt TERTIALIS einen Umsatz von 6.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2024 zurück (CAGR: -6.1%). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 6.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 77 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 96 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
6 108 970 €
6 108 970 €
77 390 €
131 592 €
96 128 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes.
7.168%
72.48%
0.401%
7.261
38.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERTIALIS (7.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERTIALIS (72.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERTIALIS (7.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 430.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
430.002
2.963
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERTIALIS (430.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERTIALIS (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 28 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 133 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +69%.
2 255 982 €
28 j
20 j
0 j
133 j
Based on 135 transactions of similar company sales (all years), the value of TERTIALIS is estimated at 255 004 € (range 166 119€ - 529 500€). With an EBITDA of 77 390€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERTIALIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERTIALIS in 2024 is 6.1 M€.
Yes, TERTIALIS generated a net profit of 96 k€ in 2024.
The headquarters of TERTIALIS is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TERTIALIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERTIALIS operates in the sector Activités des agences de travail temporaire (NAF code 78.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.