SIREN : 842082752
TERROIRS TABLE & CAVE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in NANCY (54000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 141 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 140 724 € | 183 343 € | 185 860 € |
| Nettoergebnis | 19 261 € | -27 741 € | 5 920 € |
| EBITDA | 11 685 € | -17 521 € | 13 607 € |
| Nettomarge | 13.7% | -15.1% | 3.2% |
Im Jahr 2021 erzielt TERROIRS TABLE & CAVE einen Umsatz von 141 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2021 zurück (CAGR: -13.0%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (98 k€) beträgt die Bruttomarge 43 k€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 8.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
140 724 €
42 713 €
11 685 €
22 869 €
19 261 €
5.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1584%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
1583.522%
4.813%
3.593%
15.559
67.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERROIRS TABLE & CAVE (1583.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERROIRS TABLE & CAVE (4.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERROIRS TABLE & CAVE (15.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 371.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
371.712
12.811
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERROIRS TABLE & CAVE (371.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERROIRS TABLE & CAVE (12.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 140 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 145 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +42%.
56 715 €
0 j
36 j
140 j
145 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of TERROIRS TABLE & CAVE is estimated at 97 233 € (range 56 236€ - 174 567€). With an EBITDA of 11 685€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERROIRS TABLE & CAVE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERROIRS TABLE & CAVE in 2021 is 141 k€.
Yes, TERROIRS TABLE & CAVE generated a net profit of 19 k€ in 2021.
The headquarters of TERROIRS TABLE & CAVE is located in NANCY (54000), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of TERROIRS TABLE & CAVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERROIRS TABLE & CAVE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.