SIREN : 951057710
TERROIRS ET MILLESIMES is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LES PREMIERS SAPINS (25580), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 100 638 € |
| Nettoergebnis | 22 238 € |
| EBITDA | 42 645 € |
| Nettomarge | 22.1% |
Im Jahr 2024 erzielt TERROIRS ET MILLESIMES einen Umsatz von 101 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (39 k€) beträgt die Bruttomarge 61 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 43 k€, was 42.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 22.1% des Umsatzes.
100 638 €
61 201 €
42 645 €
32 421 €
22 238 €
42.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 168%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 32.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
167.922%
57.826%
32.258%
2.265
85.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERROIRS ET MILLESIMES (167.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERROIRS ET MILLESIMES (57.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERROIRS ET MILLESIMES (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 558.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
558.975
29.459
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERROIRS ET MILLESIMES (558.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERROIRS ET MILLESIMES (29.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-25 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-7 035 €
0 j
23 j
9 j
-25 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERROIRS ET MILLESIMES is estimated at 163 228 € (range 82 128€ - 321 681€). With an EBITDA of 42 645€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERROIRS ET MILLESIMES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERROIRS ET MILLESIMES in 2024 is 101 k€.
Yes, TERROIRS ET MILLESIMES generated a net profit of 22 k€ in 2024.
The headquarters of TERROIRS ET MILLESIMES is located in LES PREMIERS SAPINS (25580), in the department Doubs.
The tax return of TERROIRS ET MILLESIMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERROIRS ET MILLESIMES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.