SIREN : 306905340
TERROIR ET GASTRONOMIE is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ROCHEGUDE (26790), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | 1 213 756 € |
| Nettoergebnis | 78 092 € |
| EBITDA | 231 383 € |
| Nettomarge | 6.4% |
Im Jahr 2020 erzielt TERROIR ET GASTRONOMIE einen Umsatz von 1.2 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (206 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 231 k€, was 19.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 78 k€, d.h. 6.4% des Umsatzes.
1 213 756 €
1 007 366 €
231 383 €
90 304 €
78 092 €
16.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
23.381%
25.215%
16.799%
0.628
48.0%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERROIR ET GASTRONOMIE (23.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERROIR ET GASTRONOMIE (25.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERROIR ET GASTRONOMIE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 58.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
58.801
2.263
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERROIR ET GASTRONOMIE (58.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERROIR ET GASTRONOMIE (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 423 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 413 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz.
233 369 €
10 j
423 j
25 j
69 j
Based on 97 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of TERROIR ET GASTRONOMIE is estimated at
835 645 €
(range 334 914€ - 1 709 909€).
With an EBITDA of 231 383€, the sector multiple of 3.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.73x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERROIR ET GASTRONOMIE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERROIR ET GASTRONOMIE in 2020 is 1.2 M€.
Yes, TERROIR ET GASTRONOMIE generated a net profit of 78 k€ in 2020.
The headquarters of TERROIR ET GASTRONOMIE is located in ROCHEGUDE (26790), in the department Drome.
The tax return of TERROIR ET GASTRONOMIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERROIR ET GASTRONOMIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.